Rozklikávací rozpočet roku 2014 na webu

Je tedy možné prozkoumat návrh rozpočtu města v podobě, která je uživatelsky přívětivá, přehledná a dobře se s ní pracuje. Rozpočet je ve formě tabulky Excelu a obsahuje jednoduché filtry, které umožňují třídit výdaje dle gescí jednotlivých náměstků a primátorky.

Rozpočet města je klíčový dokument, podle kterého funguje město a magistrát města celý rok. Položky zahrnuté v rozpočtu jsou závazné a nelze tedy čerpat peníze na nic jiného. Z principu věci dochází během roku ke změnám a ty jsou zahrnovány do ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ. Návrh rozpočtu se sestavuje složitým procesem, na jehož konci je projednání v Radě města, které proběhne 25. 11. 2013, ve finančním výboru Zastupitelstva plánovaném na 4. 12. 2013 a s veřejností, kdy toto jednání plánujeme na 5. 12. 2013 od 18.00 hodin. Konečné slovo a  schválení rozpočtu bude na zastupitelstvu města 12. 12. 2013. Podrobný návrh rozpočtu musí být zveřejněn 15 dnů na úřední desce, ale lepší je použít výše zmíněnou „rozklikávací“ tabulku.

Rozpočet musí být navržen vždy vyrovnaný a zjednodušeně se dá říci, že za každých okolností musí výdaje pokrýt příjmy. V roce 2014 bude asi největší pozornost věnována snižování dluhové zátěže města. Oproti informaci ve Zpravodaji radnice jsme, na základě složitých jednání, vyřadili úplně kapitálový příjem z titulu partnerství ve společnosti TSML a.s.

Rozpočet města má několik částí, které je třeba blíže vysvětlit. V „rozklikávací“ tabulce naleznete záložky Výdaje 2014, Příjmy 2014, Financování 2014, Náklady 2014 a Výnosy 2014. 

Náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc

Příjmy města

Daňové příjmy

Daňové příjmy ve výši 1 157 895 000 Kč jsou peníze z různých daní a poplatků obyvatel a podnikatelů podnikajících na území města. Jednoduše řečeno se jedná o určitou (malou) část daní zaplacených poplatníky, popř. část DPH.

Vláda ČR schválila návrh rozpočtu 2014, nicméně je nutné podotknout, že po mimořádných volbách (a k uzávěrce článku) nebylo známo, zdali nová Sněmovna schválí zákon o rozpočtu, či bude rozpočtové provizorium. Proto při návrhu rozpočtu města pracujeme s kvalifikovaným odhadem.

Nedaňové příjmy

To jsou sumarizace všech ostatních příjmů. V této kapitole je i tzv. „hospodářská činnost města“, která má nejen příjmy – to jsou nájmy a prodeje městského majetku – ale také své náklady. Toto naleznete v tabulce pod záložkou Náklady 2014 a Výnosy 2014.

Rozdílem je plusová částka do rozpočtu města tzv. SALDO hospodářské činnosti.

Významnou změnou hospodaření našeho vedení města je fakt, že kapitálové příjmy (prodej majetku) budou výrazně nižší než kapitálové výdaje. Město si tedy více majetku pořídí, než prodá což je diametrálně odlišné od praxe let 1990 - 2010. Zároveň bude Liberec bude splácet své staré závazky v roce 2014 minimálně ve výši 205 milionů Kč, přičemž splátky dluhopisu jsou 165 milionů Kč a mají dvě části: 95 milionů Kč, což jsou úroky (tzv. kupon dluhopisu) – ty najdete ve výdajích na odboru ekonomiky – a 70 milionů Kč je splátka do amortizačního fondu. Minimálně 40 milionů Kč jsou splátky provozního financování.

Výdaje města 2014

Bohužel, více než 3/4 rozpočtu jsou předem dány. Jsou to výdaje na položky, bez kterých si město neumíme představit. Do této kategorie patří městská hromadná doprava (tramvaje i autobusy), úklid města (letní i zimní), veřejné osvětlení, ale třeba i vytápění škol a školek či náklady na zoo či divadlo.

V tabulce můžete použít několik selektivních filtrů. Přehledně lze zkontrolovat, za co utrácí kancelář primátorky, za co ten který náměstek. Je třeba si uvědomit, uvědomit, v jakém poměru je těchto několik málo položek k příjmům města.

Stejně jako loni jdou největší investice jinak řečeno výdaje města do podpory infrastruktury města. Dílem proto, že její celkový stav je zanedbaný, a dílem proto, že toto vedení města chce zastavit neudržitelné zastarávání majetku. V roce 2014 půjdou vysoké výdaje například přes 24 milionů Kč do lokality Lidové sady, Lesní ulice, navazuje na investice 2013 a 2012, kdy celá čtvrť je generálně rekonstruovaná. Počítáme také s dokončením revitalizace sídliště Rochlice, tentokrát v lokalitě Žitná a okolí. Přístup ke Krematoriu se dočká generální opravy, atd.

Oproti loňskému roku budou vyčleněny také významnější prostředky jako investice do škol a školek, kde generačně dochází ke zvyšování počtu žáků.

Dalšími, pro mne vázanými, výdaji je financování příspěvkových organizací. Naše krásné město si nese výtečné kulturní a sportovní dědictví, rozsáhlou síť sociálních služeb. Rozpočet města počítá s financemi pro DFXŠ v třísouborovém formátu (činohra, opera, balet), pro zoo i pro botanickou zahradu. Město Liberec bude i nadále financovat oceňované loutkové divadlo. Sociální síť v našem městě bude zajiśtována stejně kvalitně jako minulých letech, jednáme s Ministerstvem o rozložení zátěže bývalého kojeneckého ústavu, dnes centra Sluníčko a Paprsek tak, aby stejně jako v jiných krajích toto nefinancovalo pouze město.

Je jasné, že na zbytek výdajů zbývá malý prostor. Při sestavování rozpočtu postupujeme s maximální obezřetností a jsme si vědomi rizik, která toto doprovázejí. Největším rizikem rozpočtu je nenaplnění jeho příjmové části. Zejména výběr daní je závislý na kondici ekonomiky a tato čísla se obtížně predikují.

Vážení čtenáři, děkuji vám, pokud jste dospěli až sem. Děkuji vám, že jste se opět po roce snažili pochopit finanční situaci našeho města. Kdo z vás má možnost, nechť prostuduje rozpočet v tabulkách a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy.

Případné dotazy, prosím, směřujte na e-mail solc.jiri@magistrat.liberec.cz a nebo lépe osobně dne 5.12. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 v přízemí radnice, tedy tam, kde běžně zasedá zastupitelstvo města. Bude připravený dataprojektor a tato tabulka.

• Všechny články
• Aktuality
• Z úřadu

Co byste neměli vynechat
Užijte si Liberec